店铺日常收支记账表模板（含月度汇总）

对于小店铺来说，钱花在哪、赚了多少，不能靠脑子记。这张日常收支记账表，帮你把每天的收入、支出按类记清楚，月底一看就知道盈亏。以下模板可直接复制到Excel或打印使用。

一、使用场景

• 餐饮店、奶茶店、服装店、便利店等实体小店
• 摆摊、工作室、夫妻店等轻资产创业场景
• 需要一个简单、不费脑的记账方式，月底汇总盈亏

二、记账表模板（每日记录部分）

说明：每天可能有多个收入项和支出项，建议一行写一项，不要混在一行里。备注栏可写“进货单号”“客户名称”等。

三、月度汇总表模板

四、填写说明

1. 每天记账：建议打烊前用10分钟把所有收支记完，别攒到月底。
2. 分类清晰：收入按“现金”“微信/支付宝”“其他”分；支出按“进货”“房租”“人工”“水电”等分。
3. 保留凭证：每笔支出最好有收据或转账记录，月底对账方便。
4. 月底汇总：把每天的收入和支出分别加起来，填到汇总表里，算出利润。

五、注意事项

• 不要漏记支出：几块钱的停车费、材料费也要记，积少成多。
• 收入要如实记：别因为面子或怕麻烦少记收入，否则看不清真实经营状况。
• 区分“利润”和“现金”：有时账上有钱，但可能压了货，利润并不等于手里现金。
• 定期复盘：月底看哪个项目赚得多、哪个成本太高，及时调整。
• 本模板只是记账工具，不构成财务或法律建议；涉及税务问题请咨询专业人员。

六、可直接复制的简化版模板（文本）

日期：2026年8月__日  星期__
收入：
1. 项目：______  金额：______
2. 项目：______  金额：______
支出：
1. 项目：______  金额：______
2. 项目：______  金额：______
备注：____________________

月度汇总（2026年8月）
总收入：______元
总支出：______元
净利润：______元

可以把上述表格换成本子手写，也可以用Excel表格设置公式。坚持记录一个月，你就能清楚知道店铺到底赚不赚钱。