创业初期，很多老板靠脑子记账、靠微信聊天记客户，结果月底一算账，钱花哪儿了不知道，客户跟到哪一步了也糊涂。其实，几张简单的表格就能让运营变得清清楚楚。下面这些表格模板，你可以直接复制到Excel或WPS里使用，建议先看完说明再动手。
一、客户跟进表
使用场景：
适合销售、业务洽谈、客户回访等场景。记录每个客户从初次接触到成交的全过程，避免漏单、忘跟。
表格模板（可直接复制到Excel）
| 序号 | 客户名称 | 联系人 | 联系电话 | 需求描述 | 跟进日期 | 跟进方式 | 下一步计划 | 预计成交日期 | 成交状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 示例公司 | 王经理 | 138****1234 | 需要批发100件T恤 | 2026-08-29 | 电话 | 发送报价单 | 2026-09-05 | 洽谈中 |
填写说明
- “跟进方式”可填写：电话、微信、上门、邮件等。
- “下一步计划”要写具体动作，比如“明天上午10点发送合同”，不要只写“继续跟进”。
- “成交状态”建议统一为：新客户、洽谈中、已成交、已流失，方便筛选。
注意事项
每周至少检查两次这张表，把超过7天没跟进的客户单独标红，及时补救。客户信息属商业机密，不要用公共电脑随意保存。
二、日常费用记录表
使用场景：
用于记录店铺或公司的每一笔支出，包括进货、房租、水电、交通、餐饮等，月底一看就知道钱花在哪，还能帮助控制成本。
表格模板
| 日期 | 费用项目 | 类别 | 金额（元） | 支付方式 | 经手人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 进货A商品 | 采购 | 1500.00 | 微信 | 张三 | 用于周末促销 |
填写说明
- “类别”建议提前设定好固定选项，比如：采购、房租、水电、人工、营销、其他，避免乱填。
- “金额”统一填写不含税金额，如果含税请在备注里说明。
- 每笔支出当天记录，不要攒到月底。
注意事项
不要用“其他”逃避分类，否则月底统计时还是糊涂账。建议每月1日对上月费用进行汇总，和收入对比，算出利润率。
三、库存盘点表
使用场景：
适合实体店、电商或小仓库，定期盘点库存，防止货品丢失、过期或积压。
表格模板
| 商品编号 | 商品名称 | 规格 | 账面数量 | 实盘数量 | 差异 | 单价（元） | 差异金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU001 | T恤 | 白色L码 | 50 | 48 | -2 | 30 | -60 | 可能有损耗 |
填写说明
- “账面数量”来自系统或之前记录的库存，实盘数量是实际数出来的。
- “差异”等于实盘数量减账面数量，正数代表多出，负数代表少了。
- “差异金额”用于核算损失，等于差异乘以单价。
注意事项
至少每月盘点一次，最好固定在同一天。如果差异较大，要查明原因，是采购多送了、还是记错了，或是被盗了。不要随便调整账面数据，避免养成坏习惯。
四、员工排班表
使用场景：
适用于有轮班需求的餐饮、零售、服务行业，如奶茶店、小餐馆、服装店等。合理安排员工出勤，避免空岗或人员冗余。
表格模板
| 姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李四 | 早班 | 早班 | 休息 | 早班 | 早班 | 晚班 | 晚班 |
填写说明
- “早班”“晚班”的时间要提前约定好，比如早班9:00-17:00，晚班14:00-22:00。
- 如需加班，可以额外加一列“备注”填写。
注意事项
排班前要和员工沟通好，不要随意改动。如果员工临时有事，要提前找人替班。保存好排班记录，作为工资计算的依据。
五、销售统计表（周报版）
使用场景：
每周汇总一次销售额，看出每周变化，及时调整经营策略。
表格模板
| 日期 | 销售额（元） | 成本（元） | 毛利润（元） | 客户数 | 客单价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 3500 | 2000 | 1500 | 40 | 87.5 | 有促销活动 |
填写说明
- “销售额”是实际收到顾客的钱，不是订单金额（如果有退款要扣除）。
- “成本”只计算这个时间段内卖出的商品成本，不是总进货成本。
- “客单价”=销售额÷客户数。
注意事项
建议每周日晚上花30分钟填写。如果连续两周销售额下降，就要检查是不是竞争对手搞活动、天气影响，还是自己的产品出了问题。
六、常用表格模板汇总（简化版）
如果不想用复杂表格，下面提供几个最常用的简易表头，直接复制即可：
1. 待办事项表：序号 | 事项 | 优先级 | 截止日期 | 负责人 | 完成状态 2. 合同管理表：合同编号 | 合同名称 | 对方公司 | 签约日期 | 到期日期 | 金额 | 履约状态 3. 现金日记账：日期 | 收入 | 支出 | 结余 | 经手人 | 备注
附：一般使用说明
所有表格都可以直接用Excel或WPS打开，第一行作为表头，建议冻结第一行。填写时不要删除原有列，如果觉得需要增加内容，可以自行插入列。打印时建议设为横向、A4纸，并调整列宽。
特别提醒
以上表格是经营辅助工具，不涉及任何法律保证。涉及财务、税务、合同等重大事项，建议咨询专业人士。创业不易，用好表格，能帮你节省很多精力，少踩坑。